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11月25日基金净值:中信建投睿溢混合A最新净值1.093,涨0.05%
2024-12-20 06:54    点击次数:185

本站消息,11月25日,中信建投睿溢混合A最新单位净值为1.093元,累计净值为1.093元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%,近3个月上涨0.51%,近6个月上涨1.45%,近1年上涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中信建投睿溢混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.69%,现金占净值比0.34%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李照男,李照男于2023年6月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.96%。

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